四半期報告書-第111期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,392 | 1,714 |
| 減価償却費 | 1,062 | 1,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -153 |
| 支払利息 | 59 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,707 | 2,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,839 | -719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613 | -2,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 59 |
| その他 | 64 | -465 |
| 小計 | 3,943 | 599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 146 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | -58 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -299 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 250 | 99 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 133 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -7 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | － | -458 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | 7 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,470 | -1,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -107 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381 | -630 |
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -54 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384 | -2,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,676 | 15,145 |