四半期報告書-第110期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,718 | 2,392 |
減価償却費 | 1,152 | 1,062 |
減損損失 | 135 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -110 |
支払利息 | 61 | 59 |
持分法による投資損益(△は益) | -114 | -80 |
固定資産売却損益(△は益) | 67 | -2 |
固定資産除却損 | 18 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,272 | 1,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,573 | -1,839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,036 | 613 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -440 | 56 |
その他 | 142 | 64 |
小計 | 4,481 | 3,943 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 110 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 14 |
利息の支払額 | -61 | -58 |
法人税等の支払額 | -1,642 | -299 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 3,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -50 | 250 |
有価証券の増減額(△は増加) | 0 | 133 |
有形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,314 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -520 |
短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | 4 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -699 | -107 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -1,381 |
配当金の支払額 | -615 | -427 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
その他 | -79 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -82 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345 | 1,384 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,208 | 13,593 |