四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714 | 1,615 |
| 減価償却費 | 1,134 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -142 |
| 支払利息 | 48 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -74 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,040 | 5,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719 | -1,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,994 | -2,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | -85 |
| その他 | -465 | 102 |
| 小計 | 599 | 4,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 143 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -35 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244 | 4,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 99 | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 600 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -4,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | -458 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -82 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -4,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80 | -233 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -434 |
| 配当金の支払額 | -427 | -427 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -64 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,531 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,864 | 14,634 |