四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,615 | 3,441 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -108 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 固定資産除却損 | 24 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,629 | 208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,912 | -3,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,226 | 760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | -245 |
| その他 | 102 | -40 |
| 小計 | 4,351 | 1,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 111 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -1,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,221 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 0 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,124 | -3,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -9 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,165 | -1,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -233 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -316 |
| 配当金の支払額 | -427 | -455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -50 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,634 | 15,663 |