四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,441 | 5,615 |
| 減価償却費 | 1,444 | 2,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -124 |
| 支払利息 | 39 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 42 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | 1,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,857 | -3,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 760 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | 105 |
| その他 | -40 | -832 |
| 小計 | 1,561 | 5,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 127 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 28 | 15 |
| 利息の支払額 | -31 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,419 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 400 | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,927 | -3,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | -119 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -3,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50 | 157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -321 |
| 配当金の支払額 | -455 | -947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | 20 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,338 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,663 | 17,334 |