有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,546 | 3,375 |
| 減価償却費 | 2,248 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -248 |
| 支払利息 | 116 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -7 |
| 固定資産除却損 | 9 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 858 | -755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889 | 87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -1,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 51 |
| その他 | 125 | -450 |
| 小計 | 7,576 | 2,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 252 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | -109 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -1,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,667 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | 99 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 3,629 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,182 | -3,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 56 |
| 子会社出資金の追加取得による支出 | － | -458 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | 17 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375 | -2,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 278 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,923 | -1,988 |
| 配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 694 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -107 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -1,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,468 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,676 | 15,864 |