有価証券報告書-第110期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,772 | 4,546 |
減価償却費 | 2,388 | 2,248 |
減損損失 | 169 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | 156 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,236 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -170 |
支払利息 | 120 | 116 |
持分法による投資損益(△は益) | 209 | -270 |
固定資産売却損益(△は益) | 66 | -3 |
固定資産除却損 | 40 | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,343 | 858 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -981 | -889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,805 | 798 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -572 | -5 |
その他 | 275 | 125 |
小計 | 4,638 | 7,576 |
利息及び配当金の受取額 | 146 | 169 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 14 |
利息の支払額 | -121 | -109 |
法人税等の支払額 | -2,801 | -982 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | 6,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -445 | -9 |
有価証券の増減額(△は増加) | -138 | 3,629 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,926 | -2,182 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -1,042 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | 6 |
短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | 2 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | 375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -739 | 278 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,686 | -1,923 |
配当金の支払額 | -996 | -854 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 694 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
その他 | -140 | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -1,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,996 | 5,468 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,208 | 17,676 |