有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,186 | 4,772 |
減価償却費 | 2,411 | 2,388 |
減損損失 | - | 169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 85 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,697 | -1,236 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -146 |
支払利息 | 151 | 120 |
持分法による投資損益(△は益) | -266 | 209 |
固定資産売却損益(△は益) | 66 | |
固定資産除却損 | 12 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,051 | -3,343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 211 | -981 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 746 | 2,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 413 | -572 |
その他 | 1,562 | 275 |
小計 | 7,565 | 4,638 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 146 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -146 | -121 |
法人税等の支払額 | -1,575 | -2,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,968 | 1,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -35 | -445 |
有価証券の増減額(△は増加) | 100 | -138 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,864 | -1,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 38 |
短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | -88 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,908 | -2,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,954 | -739 |
長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,649 | -1,686 |
配当金の支払額 | -673 | -996 |
自己株式の増減額(△は増加) | -363 | -1 |
その他 | -161 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | -2,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -330 | 92 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222 | -2,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,205 | 12,208 |