有価証券報告書-第108期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,674 | 7,186 |
| 減価償却費 | 2,383 | 2,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | -1,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -119 |
| 支払利息 | 190 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,629 | -3,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536 | 746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | 413 |
| その他 | -21 | 1,562 |
| 小計 | 9,802 | 7,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 119 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -192 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -1,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,783 | 5,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25 | -35 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,496 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -1,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -219 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,588 | -1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -316 | -1,954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,309 | -2,649 |
| 配当金の支払額 | -577 | -673 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -363 | |
| その他 | -167 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -3,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,428 | 15,205 |