有価証券報告書-第107期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,726 | 4,674 |
| 減価償却費 | 2,451 | 2,383 |
| 負ののれん償却額 | -11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -120 |
| 支払利息 | 186 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 3,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | 791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -1,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | -171 |
| その他 | -233 | -21 |
| 小計 | 6,108 | 9,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 118 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -188 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,847 | 7,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -215 | -25 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,500 | -1,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -2,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 0 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -520 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,189 | -4,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -833 | -316 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,301 | -3,309 |
| 配当金の支払額 | -481 | -577 |
| その他 | -218 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,749 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,408 | 15,428 |