キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,192 | -3,800 | -2,615 | -608 | -4,055 | 11,063 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,189 | -1,222 | -783 | -33 | -2,110 | 10,240 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,605 | -862 | -1,396 | 1,743 | -653 | 10,584 | 通期 | 4,399 | -847 | -1,742 | 3,552 | -1,062 | 12,054 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,379 | -813 | -352 | 566 | -472 | 12,234 | 3Q | 2,793 | -1,050 | -122 | 1,743 | -626 | 13,602 | 通期 | 3,316 | -3,090 | -554 | 226 | -1,266 | 11,637 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,441 | -1,097 | 125 | 344 | -529 | 12,116 | 通期 | 4,324 | -4,148 | -309 | 176 | -1,579 | 11,513 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,612 | -1,220 | -347 | 3,392 | -868 | 14,589 | 通期 | 5,343 | -4,678 | 220 | 665 | -1,796 | 12,574 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,928 | -11 | -189 | 1,917 | -1,106 | 14,805 | 通期 | 905 | -869 | 195 | 36 | -1,960 | 13,658 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,403 | -3,041 | -751 | -638 | -1,480 | 12,104 | 通期 | 4,847 | -4,189 | 815 | 658 | -2,280 | 15,408 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,359 | -2,391 | -1,139 | 2,968 | -1,182 | 17,241 | 通期 | 7,783 | -4,588 | -3,073 | 3,195 | -2,733 | 15,428 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,326 | -1,097 | -789 | 3,229 | -1,124 | 17,232 | 通期 | 5,968 | -1,908 | -3,952 | 4,060 | -1,880 | 15,205 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,876 | -987 | -1,511 | 1,889 | -950 | 15,550 | 通期 | 1,868 | -2,492 | -2,464 | -624 | -1,954 | 12,208 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,710 | -1,470 | -772 | 2,240 | -1,345 | 13,593 | 通期 | 6,667 | 375 | -1,413 | 7,042 | -2,271 | 17,676 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -1,738 | -941 | -1,494 | -1,900 | 15,145 | 通期 | 2,041 | -2,049 | -1,705 | -8 | -4,418 | 15,864 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,221 | -4,165 | -1,146 | 56 | -4,156 | 14,634 | 通期 | 8,098 | -6,154 | -868 | 1,944 | -6,448 | 17,001 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -1,155 | -803 | -905 | -3,954 | 15,663 | 通期 | -4 | -845 | -364 | -849 | -7,883 | 16,455 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,729 | -3,538 | 290 | 191 | -3,495 | 17,334 | 通期 | 5,216 | -6,607 | 5,044 | -1,391 | -6,986 | 20,250 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,454 | -3,603 | 1,361 | 3,851 | -3,601 | 25,772 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 31億9200万
- 2009年3月（連） -62.75%
- 11億8900万
- 2010年3月（連） +269.97%
- 43億9900万
- 2011年3月（連） -24.62%
- 33億1600万
- 2012年3月（連） +30.4%
- 43億2400万
- 2013年3月（連） +23.57%
- 53億4300万
- 2014年3月（連） -83.06%
- 9億500万
- 2015年3月（連） +435.58%
- 48億4700万
- 2016年3月（連） +60.57%
- 77億8300万
- 2017年3月（連） -23.32%
- 59億6800万
- 2018年3月（連） -68.7%
- 18億6800万
- 2019年3月（連） +256.91%
- 66億6700万
- 2020年3月（連） -69.39%
- 20億4100万
- 2021年3月（連） +296.77%
- 80億9800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 52億1600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -38億
- 2009年3月（連）投入-67.84%
- -12億2200万
- 2010年3月（連）投入-30.69%
- -8億4700万
- 2011年3月（連）投入+264.82%
- -30億9000万
- 2012年3月（連）投入+34.24%
- -41億4800万
- 2013年3月（連）投入+12.78%
- -46億7800万
- 2014年3月（連）投入-81.42%
- -8億6900万
- 2015年3月（連）投入+382.05%
- -41億8900万
- 2016年3月（連）投入+9.52%
- -45億8800万
- 2017年3月（連）投入-58.41%
- -19億800万
- 2018年3月（連）投入+30.61%
- -24億9200万
- 2019年3月（連）資金回収
- 3億7500万
- 2020年3月（連）資金投入
- -20億4900万
- 2021年3月（連）投入+200.34%
- -61億5400万
- 2022年3月（連）投入-86.27%
- -8億4500万
- 2023年3月（連）投入+681.89%
- -66億700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -26億1500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億8300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億4200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億2000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億9500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 8億1500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -30億7300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -39億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -24億6400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -14億1300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -17億500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億6800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億6400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 50億4400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -6億800万
- 2009年3月（連）
- -3300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 35億5200万
- 2011年3月（連） -93.64%
- 2億2600万
- 2012年3月（連） -22.12%
- 1億7600万
- 2013年3月（連） +277.84%
- 6億6500万
- 2014年3月（連） -94.59%
- 3600万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 6億5800万
- 2016年3月（連） +385.56%
- 31億9500万
- 2017年3月（連） +27.07%
- 40億6000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億2400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 70億4200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億4900万
- 2023年3月（連） -63.84%
- -13億9100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -40億5500万
- 2009年3月（連）減少-47.97%
- -21億1000万
- 2010年3月（連）減少-49.67%
- -10億6200万
- 2011年3月（連）増加+19.21%
- -12億6600万
- 2012年3月（連）増加+24.72%
- -15億7900万
- 2013年3月（連）増加+13.74%
- -17億9600万
- 2014年3月（連）増加+9.13%
- -19億6000万
- 2015年3月（連）増加+16.33%
- -22億8000万
- 2016年3月（連）増加+19.87%
- -27億3300万
- 2017年3月（連）減少-31.21%
- -18億8000万
- 2018年3月（連）増加+3.94%
- -19億5400万
- 2019年3月（連）増加+16.22%
- -22億7100万
- 2020年3月（連）増加+94.54%
- -44億1800万
- 2021年3月（連）増加+45.95%
- -64億4800万
- 2022年3月（連）増加+22.25%
- -78億8300万
- 2023年3月（連）減少-11.38%
- -69億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 110億6300万
- 2009年3月（連） -7.44%
- 102億4000万
- 2010年3月（連） +17.71%
- 120億5400万
- 2011年3月（連） -3.46%
- 116億3700万
- 2012年3月（連） -1.07%
- 115億1300万
- 2013年3月（連） +9.22%
- 125億7400万
- 2014年3月（連） +8.62%
- 136億5800万
- 2015年3月（連） +12.81%
- 154億800万
- 2016年3月（連） +0.13%
- 154億2800万
- 2017年3月（連） -1.45%
- 152億500万
- 2018年3月（連） -19.71%
- 122億800万
- 2019年3月（連） +44.79%
- 176億7600万
- 2020年3月（連） -10.25%
- 158億6400万
- 2021年3月（連） +7.17%
- 170億100万
- 2022年3月（連） -3.21%
- 164億5500万
- 2023年3月（連） +23.06%
- 202億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5%
- 2009年3月（連）
- 2.03%
- 2010年3月（連）
- 8.14%
- 2011年3月（連）
- 5.33%
- 2012年3月（連）
- 6.01%
- 2013年3月（連）
- 7.96%
- 2014年3月（連）
- 1.28%
- 2015年3月（連）
- 5.9%
- 2016年3月（連）
- 10.8%
- 2017年3月（連）
- 7.97%
- 2018年3月（連）
- 2.39%
- 2019年3月（連）
- 8.33%
- 2020年3月（連）
- 2.72%
- 2021年3月（連）
- 10.71%
- 2022年3月（連）
- -0%
- 2023年3月（連）
- 4.56%