四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月8日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,378 | 2,144 |
| 減価償却費 | 933 | 1,020 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 3 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -89 |
| 支払利息 | 114 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -10 |
| 固定資産除却損 | 15 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,289 | 1,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -723 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -31 |
| その他 | -273 | -1,069 |
| 小計 | 5,584 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 88 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -110 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,612 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 209 | -114 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -489 | 1,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -64 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460 | -306 |
| 長期借入れによる収入 | 875 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,230 | -2,744 |
| 配当金の支払額 | -360 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 188 |
| その他 | -92 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,075 | 2,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,513 | 12,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,574 | 14,805 |
