四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,144 | 2,242 |
| 減価償却額 | 1,020 | 1,133 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額 | -156 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 受取利息及び配当金 | -89 | -52 |
| 支払利息 | 93 | 87 |
| 持分法による投資損益 | -25 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1 | 8 |
| 売上債権の増減額 | 1,774 | -203 |
| たな卸資産の増減額 | -258 | -1,122 |
| 仕入債務の増減額 | -723 | 846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31 | 77 |
| その他 | -1,069 | 200 |
| 小計 | 2,650 | 3,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 51 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -101 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -114 | -115 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 1,010 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 160 |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -9 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -3,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306 | -1,003 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,744 | -2,290 |
| 配当金の支払額 | -216 | -240 |
| 連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | 188 | － |
| その他 | -110 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,230 | -1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,658 | 12,104 |