四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,242 | 2,117 |
減価償却費 | 1,133 | 1,153 |
負ののれん償却額 | -5 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -171 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -65 |
支払利息 | 87 | 97 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -71 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産除却損 | 1 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -203 | 3,792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,122 | 29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 846 | -586 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77 | -150 |
その他 | 200 | 156 |
小計 | 3,027 | 6,530 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 65 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 5 |
利息の支払額 | -90 | -101 |
法人税等の支払額 | -591 | -1,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,403 | 5,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -115 | -5 |
有価証券の増減額(△は増加) | -1,500 | -999 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,473 | -1,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 160 | 0 |
短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | -95 | -195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,041 | -2,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -1,003 | -391 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,290 | -2,561 |
配当金の支払額 | -240 | -289 |
その他 | -116 | -97 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,554 | 1,833 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,408 | 17,241 |