四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117 | 2,836 |
| 減価償却費 | 1,153 | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -78 |
| 支払利息 | 97 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,792 | 1,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586 | -646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | 162 |
| その他 | 156 | 833 |
| 小計 | 6,530 | 5,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 79 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -101 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,359 | 4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | 5 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -999 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -1,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -195 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -391 | -451 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,561 | -1,672 |
| 配当金の支払額 | -289 | -336 |
| その他 | -97 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,833 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,428 | 17,232 |