愛知電機（6623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,139 | 2,378 |
| 減価償却費 | 1,009 | 933 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 負ののれん発生益 | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 119 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -62 |
| 支払利息 | 102 | 114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106 | 2,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,107 | 332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -54 |
| その他 | -165 | -273 |
| 小計 | 2,773 | 5,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 62 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -104 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -1,284 | -933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 4,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45 | 209 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 0 | -489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | -88 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | 460 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -1,230 |
| 配当金の支払額 | -191 | -360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 207 | － |
| その他 | -84 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,637 | 12,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,116 | 14,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
