愛知電機（6623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,072 | 3,139 |
| 減価償却費 | 1,076 | 1,009 |
| 負ののれん償却額 | -20 | -20 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 59 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 110 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産除却損 | 17 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586 | -1,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,210 | -1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | 1,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -70 |
| その他 | -65 | -165 |
| 小計 | 2,179 | 2,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 49 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -109 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -1,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | 1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -352 | 45 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500 |
| その他 | 72 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 706 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -785 |
| 配当金の支払額 | -168 | -191 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 207 |
| その他 | -56 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | 478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,054 | 12,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,234 | 12,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
