有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,666 | 4,466 |
| 減価償却費 | 2,105 | 2,059 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 負ののれん発生益 | -122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -118 |
| 支払利息 | 201 | 215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | 1 |
| 固定資産除却損 | 36 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,568 | 2,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919 | 1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,317 | -2,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -31 |
| その他 | 185 | -587 |
| 小計 | 6,625 | 7,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 118 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -201 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,324 | 5,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52 | 264 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -2,009 | -2,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566 | -1,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -39 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| その他 | -103 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,148 | -4,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 908 | -135 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,363 | -2,203 |
| 配当金の支払額 | -385 | -576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 207 | － |
| その他 | -176 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | 220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,637 | 11,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,513 | 12,574 |
