有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,201 | 6,666 |
| 減価償却費 | 2,231 | 2,105 |
| 負ののれん償却額 | -40 | -40 |
| 負ののれん発生益 | － | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | -76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 41 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -89 |
| 支払利息 | 217 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 52 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,143 | -4,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881 | -919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529 | 3,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -39 |
| その他 | 304 | 185 |
| 小計 | 4,671 | 6,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 88 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -221 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,316 | 4,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -419 | 52 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,500 | -2,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -500 |
| その他 | 8 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,090 | -4,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -380 | 908 |
| 長期借入れによる収入 | 1,936 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652 | -3,363 |
| 配当金の支払額 | -337 | -385 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 207 |
| その他 | -119 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | -123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,054 | 11,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,637 | 11,513 |
