有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 4,201 |
| 減価償却費 | 2,184 | 2,231 |
| 減損損失 | 116 | － |
| 負ののれん償却額 | -28 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -315 | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 51 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -86 |
| 支払利息 | 232 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 3 |
| 固定資産除却損 | 39 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -3,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,401 | -881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316 | 1,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 34 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171 | 77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 185 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 80 | 13 |
| その他 | -23 | 28 |
| 小計 | 5,148 | 4,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -238 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -1,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 3,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | -419 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 257 | 5 |
| その他 | -29 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -3,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 942 | -380 |
| 長期借入れによる収入 | 431 | 1,936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | -1,652 |
| 社債の償還による支出 | -250 | － |
| 配当金の支払額 | -288 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -75 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742 | -554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,240 | 12,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,054 | 11,637 |
