有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21 | 1,582 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,184 |
| 減損損失 | － | 116 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -376 | -315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | -258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | 34 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -90 |
| 支払利息 | 226 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 36 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,627 | -408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 405 | 1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,607 | 316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291 | -67 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 101 | 171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267 | 263 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 300 | 80 |
| その他 | 6 | -23 |
| 小計 | 1,771 | 5,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 90 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -241 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | 10 |
| 有価証券の売却による収入 | 285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 615 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | 257 |
| その他 | 2 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,749 | 942 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -288 | -288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -21 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -1,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,063 | 10,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,240 | 12,054 |
