有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 21 | 1,582 |
減価償却費 | 2,475 | 2,184 |
減損損失 | - | 116 |
負ののれん償却額 | -28 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -376 | -315 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -243 | -258 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 1 |
ゴルフ会員権評価損 | 34 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -90 |
支払利息 | 226 | 232 |
持分法による投資損益(△は益) | -220 | -57 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 5 |
固定資産除却損 | 36 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,627 | -408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 405 | 1,401 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,607 | 316 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 291 | -67 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 101 | 171 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -267 | 263 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 300 | 80 |
その他 | 6 | -23 |
小計 | 1,771 | 5,148 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 90 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 9 |
利息の支払額 | -241 | -238 |
法人税等の支払額 | -463 | -610 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | 4,399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -10 | 10 |
有価証券の売却による収入 | 285 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,051 |
有形固定資産の売却による収入 | 280 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -11 |
投資有価証券の取得による支出 | -479 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | 615 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -12 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 194 | 257 |
その他 | 2 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 1,749 | 942 |
長期借入れによる収入 | 400 | 431 |
長期借入金の返済による支出 | -2,371 | -2,500 |
社債の償還による支出 | -250 | -250 |
配当金の支払額 | -288 | -288 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | -21 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -1,742 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -823 | 1,813 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,063 | 10,240 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,240 | 12,054 |