有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,307 | 21 |
| 減価償却費 | 1,810 | 2,475 |
| 負ののれん償却額 | -185 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 201 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | -243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 53 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -107 |
| 支払利息 | 277 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -2 |
| 固定資産除却損 | 85 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085 | 4,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -673 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532 | -5,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -220 | 291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177 | 101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | -267 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4 | 300 |
| その他 | 93 | 6 |
| 小計 | 3,718 | 1,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 112 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -282 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 399 | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,994 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 615 |
| 子会社株式の取得による支出 | -144 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | 194 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -313 | 1,749 |
| 長期借入れによる収入 | 3,833 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,538 | -2,371 |
| 社債の償還による支出 | -1,250 | -250 |
| 配当金の支払額 | -336 | -288 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -1 |
| その他 | -3 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,208 | -823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,272 | 11,063 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,063 | 10,240 |
