有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,466 | 4,111 |
減価償却費 | 2,059 | 2,229 |
負ののれん償却額 | -40 | -17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -89 | -6,711 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,646 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 56 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -157 |
支払利息 | 215 | 186 |
持分法による投資損益(△は益) | -50 | -59 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | -11 |
固定資産除却損 | 22 | 18 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,175 | -4,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,289 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,075 | 1,500 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -31 | -44 |
その他 | -587 | -1,313 |
小計 | 7,219 | 2,340 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 156 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 10 | 7 |
利息の支払額 | -205 | -193 |
法人税等の支払額 | -1,799 | -1,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343 | 905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 264 | -234 |
有価証券の増減額(△は増加) | -2,999 | 1,010 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -1,942 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 371 |
短期貸付けによる支出 | -500 | -500 |
短期貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
その他 | -148 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -135 | 990 |
長期借入れによる収入 | 3,325 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,203 | -3,354 |
配当金の支払額 | -576 | -456 |
少数株主への配当金の支払額 | | - |
連結子会社増資に伴う少数株主からの払込による収入 | - | 188 |
その他 | -188 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220 | 195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 853 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060 | 1,084 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,574 | 13,658 |