財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、41億8千9百万円(前年同期8億6千9百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の増加額2億1千5百万円、有価証券の増加額15億円、有形固定資産の取得による支出22億4千1百万円などの資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、8億1千5百万円(前年同期1億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入46億5千万円などの資金の増加と短期借入金の減少額8億3千3百万円、長期借入金の返済による支出23億1百万円、配当金の支払額4億8千1百万円などの資金の減少によるものであります。

2015/06/26 16:07