利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、28億7千6百万円(前年同期43億2千6百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億1千8百万円、減価償却費11億5千2百万円、売上債権の減少額12億7千2百万円、仕入債務の増加額10億3千6百万円などの資金の増加と、たな卸資産の増加額15億7千3百万円、未払消費税等の減少額4億4千万円、法人税等の支払額16億4千2百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、9億8千7百万円(前年同期10億9千7百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億3千9百万円などによるものであります。

2017/11/10 11:41