営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、28億7千6百万円(前年同期43億2千6百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億1千8百万円、減価償却費11億5千2百万円、売上債権の減少額12億7千2百万円、仕入債務の増加額10億3千6百万円などの資金の増加と、たな卸資産の増加額15億7千3百万円、未払消費税等の減少額4億4千万円、法人税等の支払額16億4千2百万円などの資金の減少によるものであります。

2017/11/10 11:41