利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、74億5千4百万円(前年同期37億2千9百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益44億4千万円、減価償却費22億2千3百万円、売上債権の減少額45億9千4百万円などの資金の増加と仕入債務の減少額19億7千9百万円、法人税等の支払額11億6千8百万円などの資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、36億3百万円(前年同期35億3千8百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出35億7千7百万円によるものであります。

2023/11/10 9:22