高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 824 | 2,597 |
| 減価償却費 | 1,627 | 1,641 |
| 固定資産廃棄損 | 197 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -227 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -34 |
| 支払利息 | 184 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | -934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,642 | 1,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259 | -1,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337 | 827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | 109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -166 | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| その他 | -455 | 600 |
| 小計 | 4,554 | 5,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -184 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 44 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | 5,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -2,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | 38 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 17 |
| その他 | -104 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | -2,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,295 | -3,253 |
| 配当金の支払額 | -477 | -477 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -2,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | -393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,082 | 6,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,225 | 5,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
