高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,597 | 1,568 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,574 |
| 固定資産廃棄損 | 76 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -79 |
| 支払利息 | 116 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934 | -2,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,579 | 177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,598 | 515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 827 | 555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | -116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23 | -249 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35 | 12 |
| その他 | 600 | -747 |
| 小計 | 5,120 | 1,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 79 |
| 利息の支払額 | -116 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,024 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,787 | -2,222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -41 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 25 |
| その他 | 88 | 484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,253 | -1,995 |
| 配当金の支払額 | -477 | -530 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | -1,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,225 | 5,832 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,832 | 4,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
