高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,084 | 52 |
| 減価償却費 | 773 | 766 |
| 固定資産廃棄損 | 34 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -14 |
| 支払利息 | 64 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848 | 4,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,184 | -1,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | -1,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250 | -412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41 | -267 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 35 | 43 |
| その他 | 120 | -479 |
| 小計 | 2,882 | 1,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
| 利息の支払額 | -64 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -686 | -1,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他 | 80 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -999 |
| 配当金の支払額 | -477 | -530 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,225 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,322 | 4,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
