高岳製作所（6621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52 | 198 |
| 減価償却費 | 766 | 567 |
| 固定資産廃棄損 | 7 | 37 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -11 |
| 支払利息 | 34 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,535 | 3,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,486 | -2,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 415 | 255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,622 | -414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412 | -242 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -267 | 582 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43 | -24 |
| その他 | -479 | -90 |
| 小計 | 1,618 | 1,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 11 |
| 利息の支払額 | -34 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -659 |
| その他 | 481 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -745 |
| 配当金の支払額 | -530 | -477 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | 756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,832 | 4,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,782 | 5,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
