ダイヘン（6622）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 21億1300万
- 2009年3月31日 +224.94%
- 68億6600万
- 2009年12月31日 -98.76%
- 8500万
- 2010年3月31日
- -19億7100万
- 2010年9月30日
- -1億6600万
- 2010年12月31日 -843.98%
- -15億6700万
- 2011年3月31日 -154.18%
- -39億8300万
- 2011年9月30日
- -7億5500万
- 2012年3月31日
- 11億7500万
- 2012年9月30日
- -6億6000万
- 2013年3月31日
- 14億4700万
- 2013年9月30日
- -37億8300万
- 2014年3月31日
- -22億200万
- 2014年9月30日 -26.39%
- -27億8300万
- 2015年3月31日 -2.23%
- -28億4500万
- 2015年9月30日
- 9億1100万
- 2016年3月31日 +219.87%
- 29億1400万
- 2016年9月30日
- -24億7200万
- 2017年3月31日
- 7億300万
- 2017年9月30日
- -9億5400万
- 2018年3月31日
- 34億500万
- 2018年9月30日
- -40億1400万
- 2019年3月31日
- 27億7700万
- 2019年9月30日
- -70億4500万
- 2020年3月31日 -22.58%
- -86億3600万
- 2020年9月30日
- -1億8400万
- 2021年3月31日 -376.63%
- -8億7700万
- 2021年9月30日
- -9500万
- 2022年3月31日 -392.63%
- -4億6800万
- 2022年9月30日
- 9億9100万
- 2023年3月31日 +132.8%
- 23億700万
- 2023年9月30日 -37.84%
- 14億3400万
- 2024年3月31日 +999.99%
- 202億4000万
- 2024年9月30日 -88.99%
- 22億2800万
- 2025年3月31日
- -63億6700万
- 2025年9月30日
- 16億4500万
- 2026年3月31日 +835.38%
- 153億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの主要な資金需要は、製品製造のための材料費や製造費用、販売費及び一般管理費、設備投資資金などであります。これらの必要資金は、継続的な利益の蓄積などによる内部資金により賄うことを基本としております。2025/06/25 10:27
資金の流動性確保のため、コミットメントライン契約を締結するなど安定的な資金の確保に努める一方、当社及び国内連結子会社においてはCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を導入することにより各社の余剰資金を当社へ集中し、資金効率の向上を図っております。
(5) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
