ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,710 | 3,027 |
| 減価償却額 | 1,942 | 2,044 |
| のれん償却額 | 49 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | 12 | -172 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 262 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 369 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -45 |
| 受取利息及び配当金 | -116 | -120 |
| 支払利息 | 187 | 173 |
| 持分法による投資損益 | -53 | -143 |
| 売上債権の増減額 | 300 | 3,706 |
| たな卸資産の増減額 | -1,129 | -2,040 |
| 仕入債務の増減額 | 1,991 | 1,315 |
| その他 | -594 | -318 |
| 小計 | 5,667 | 7,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 119 |
| 利息の支払額 | -194 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -1,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 5,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874 | -796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237 | -222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -569 |
| その他 | -7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,783 | -2,783 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -301 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -515 | － |
| 配当金の支払額 | -448 | -448 |
| その他 | -95 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,041 | 11,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
