営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億6千2百万円増加し、110億7千8百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益等により、102億4千7百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べると、22億3千7百万円の増加となりました。

2015/06/26 11:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ26億6千2百万円(31.6%)増加し、110億7千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、102億4千7百万円の収入となりました。受注増加に伴うたな卸資産の増加額による資金の減少影響等がありましたが、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務の増加額による資金の増加影響等により前連結会計年度に比べ22億3千7百万円の収入の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億8千1百万円の支出となりました。有形固定資産の取得や子会社株式の取得等により前連結会計年度に比べ11億7千5百万円の支出の増加となりました。

2015/06/26 11:56