ダイヘン（6622）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,576 | 9,370 |
| 減価償却費 | 5,479 | 5,538 |
| 減損損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -918 | 498 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -20 |
| 耐震工事関連費用引当金の増減額（△は減少） | -121 | -13 |
| 製品安全対策引当金の増減額（△は減少） | -10 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -688 | -470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -348 |
| 支払利息 | 190 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -171 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 79 |
| 損害賠償金 | － | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,491 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,313 | 5,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,216 | -690 |
| その他 | 2,548 | 4 |
| 小計 | 4,589 | 19,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 347 |
| 利息の支払額 | -354 | -250 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,467 | -2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081 | 17,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,389 | -3,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -611 | -430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 134 |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | -700 |
| 出資金の回収による収入 | － | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -5 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,358 | -4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,777 | -8,636 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,388 | -4,433 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -232 |
| 自己株式の取得による支出 | -787 | -269 |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -2,111 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | -10,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,267 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,403 | 14,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
