利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、18億2百万円(前年同四半期は1億4千3百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当四半期純利益15億4千1百万円、たな卸資産の減少額7億8千万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額7億3千3百万円、仕入債務の減少額2億5千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、5億7千万円(前年同四半期は7億9千1百万円の資金の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億6千5百万円であります。

2014/11/14 15:49