キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -84 | -1 | 38 | -85 | -417 | 5,424 | 通期 | 1,200 | -1,206 | -191 | -6 | -998 | 5,579 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -824 | -478 | -248 | -631 | 4,834 | 通期 | 992 | -2,075 | 491 | -1,083 | -1,364 | 5,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -553 | 821 | -460 | -873 | 5,394 | 通期 | 3,480 | -1,304 | -739 | 2,176 | -1,151 | 6,421 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 365 | -1,189 | -210 | -824 | -387 | 5,331 | 通期 | 239 | 4,410 | -4,339 | 4,650 | -760 | 6,711 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -300 | -40 | -1,009 | -340 | -249 | 5,239 | 通期 | -489 | 92 | -1,326 | -397 | -423 | 5,021 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,379 | 50 | -795 | 1,429 | -211 | 5,818 | 通期 | 1,655 | 1,757 | -1,135 | 3,412 | -397 | 7,755 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -681 | -1,597 | -1,107 | -2,278 | -287 | 5,028 | 通期 | 1,773 | -1,464 | -1,882 | 309 | -845 | 6,577 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -299 | -200 | 1,757 | -499 | -207 | 8,048 | 通期 | 11 | 200 | 1,021 | 212 | -797 | 8,034 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -515 | -585 | -884 | -1,100 | -768 | 6,186 | 通期 | -403 | -1,477 | -787 | -1,880 | -1,752 | 5,502 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 396 | 8 | -859 | 404 | -471 | 4,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -625万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -10億8329万
- 2019年3月（連） プラ転
- 21億7589万
- 2020年3月（連） +113.68%
- 46億4951万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億9684万
- 2022年3月（連） プラ転
- 34億1236万
- 2023年3月（連） -90.95%
- 3億882万
- 2024年3月（連） -31.49%
- 2億1156万
- 2025年3月（連） マイ転
- -18億7996万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.83%
- 2018年3月（連）
- 2.99%
- 2019年3月（連）
- 9.19%
- 2020年3月（連）
- 0.74%
- 2021年3月（連）
- -1.88%
- 2022年3月（連）
- 5.12%
- 2023年3月（連）
- 5.53%
- 2024年3月（連）
- 0.04%
- 2025年3月（連）
- -1.4%
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