有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -419,930 | 1,645,106 |
| 減価償却費 | 1,226,407 | 1,128,608 |
| 減損損失 | － | 267,933 |
| のれん償却額 | 16,103 | 1,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,119 | 21,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,909 | -6,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,963 | 79,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,040 | -210,077 |
| 支払利息 | 37,018 | 32,391 |
| 為替差損益（△は益） | 52,287 | 14,081 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,172 | 56,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,122 | -53,460 |
| 関係会社株式評価損 | 56,999 | － |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）） | -304,495 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,538,000 | -1,498,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,712 | -128,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974,443 | -610,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,181 | -1,024,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,948 | 1,490,059 |
| その他 | 293,624 | 190,971 |
| 小計 | 1,445,167 | 1,396,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,202 | 207,908 |
| 利息の支払額 | -37,234 | -31,753 |
| 法人税等の支払額 | -390,934 | -580,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,201 | 992,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -117,930 | -367,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832,741 | -1,268,720 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,426 | -25,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,074 | 2,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,836 | -95,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,416 | 245,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -55,518 |
| その他 | -93,010 | -180,958 |
| 子会社設立による支出 | － | -329,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,453 | -2,075,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030,700 | -1,197,600 |
| リース債務の返済による支出 | -28,138 | -26,533 |
| 自己株式の売却による収入 | 222 | 168 |
| 自己株式の取得による支出 | -973 | -52,014 |
| 配当金の支払額 | -233,638 | -233,613 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198,093 | -199,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,321 | 491,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,704 | 89,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -456,278 | -502,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,578,517 | 5,075,733 |