オリジン（6513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 480,961 | -767,380 |
| 減価償却費 | 964,782 | 1,029,833 |
| 減損損失 | － | 151,156 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | － | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246,803 | -265,954 |
| 支払利息 | 23,997 | 34,985 |
| 為替差損益（△は益） | 27,693 | -39,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,635 | -103,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162,581 | -914,093 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -253,606 | -107,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,627 | -29,524 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,839 | 33,650 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8,269 | -2,019 |
| 特別退職金 | － | 180,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,970 | 1,387,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 350,284 | 709,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,607,329 | -1,765,118 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -78,414 | -78,414 |
| その他 | -420,089 | 45,398 |
| 小計 | -242,034 | -485,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247,209 | 267,749 |
| 利息の支払額 | -23,820 | -33,792 |
| 特別退職金の支払額 | － | -163,214 |
| 法人税等の支払額 | -384,430 | -309,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,076 | -724,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 733,349 | -586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871,581 | -712,975 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75,679 | -24,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,914 | 6,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,892 | -264,547 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 601,211 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -233,330 | -347,198 |
| 関係会社清算による収入 | 8,269 | － |
| その他 | 6,059 | -22,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,476,891 | -764,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,197 | -550,020 |
| リース債務の返済による支出 | -19,113 | -22,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -422,791 | -554 |
| 配当金の支払額 | -192,912 | -212,075 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278,396 | -173,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,410 | 1,340,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,578 | 47,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,531,800 | -100,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,502,144 | 5,401,723 |
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