オリジン（6513）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -985,485 | 480,961 |
| 減価償却費 | 971,284 | 964,782 |
| 減損損失 | 42,296 | － |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 45,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | -3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,605 | -246,803 |
| 支払利息 | 12,800 | 23,997 |
| 為替差損益（△は益） | -101,757 | 27,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,200 | 39,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426,319 | 162,581 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 723,225 | -253,606 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,468 | 17,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,562 | -35,627 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8,269 |
| 特別退職金 | 50,776 | － |
| 不具合対策損失 | 85,473 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,183 | 343,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,734 | 350,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,993 | -1,607,329 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -78,414 | -78,414 |
| その他 | 111,706 | -420,089 |
| 小計 | 360,369 | -242,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,451 | 247,209 |
| 利息の支払額 | -12,628 | -23,820 |
| 特別退職金の支払額 | -50,776 | － |
| 法人税等の支払額 | -523,030 | -384,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,385 | -403,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,022,114 | 733,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658,955 | -1,871,581 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96,103 | -75,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,048 | 22,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,738 | -66,892 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -233,330 |
| 関係会社清算による収入 | － | 8,269 |
| その他 | -55,188 | 6,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,176 | -1,476,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,835 | -574,197 |
| リース債務の返済による支出 | -27,452 | -19,113 |
| 自己株式の売却による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | -372,625 | -422,791 |
| 配当金の支払額 | -205,349 | -192,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -319,860 | -278,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,877 | -787,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224,267 | 135,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,456,705 | -2,531,800 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,033,944 | 5,502,144 |
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