オリジン（6513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,269,766 | -985,485 |
| 減価償却費 | 986,838 | 971,284 |
| 減損損失 | 5,531 | 42,296 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 66,000 | 45,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,604 | 1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,743 | -237,605 |
| 支払利息 | 6,417 | 12,800 |
| 為替差損益（△は益） | -181,699 | -101,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,966 | -89,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,247 | -426,319 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 52,074 | 723,225 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 63,891 | 9,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,573 | 22,562 |
| 特別退職金 | － | 50,776 |
| 不具合対策損失 | － | 85,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563,346 | -364,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231,385 | -117,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,864,101 | 683,993 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -78,414 | -78,414 |
| その他 | 197,352 | 111,706 |
| 小計 | 2,057,253 | 360,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,204 | 237,451 |
| 利息の支払額 | -6,428 | -12,628 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50,776 |
| 法人税等の支払額 | -479,133 | -523,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,896 | 11,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -641,039 | 1,022,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,668 | -658,955 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,792 | -96,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,522 | 34,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,767 | -45,738 |
| その他 | -36,330 | -55,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,074 | 200,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,496 | -553,835 |
| リース債務の返済による支出 | -48,524 | -27,452 |
| 自己株式の売却による収入 | 503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -392,735 | -372,625 |
| 配当金の支払額 | -400,156 | -205,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -511,738 | -319,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,882,147 | 1,020,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395,478 | 224,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177,847 | 1,456,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,577,239 | 8,033,944 |
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