四半期報告書-第122期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 843 | 1,564 |
| 減価償却費 | 492 | 476 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | － | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -76 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 関係会社整理損 | 29 | － |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -2,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199 | -909 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39 | -39 |
| その他 | 442 | 223 |
| 小計 | 1,544 | -492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 78 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | -681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 206 | -1,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
| その他 | 64 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287 | -289 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | |
| 配当金の支払額 | -87 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -396 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -795 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 797 | -2,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,755 | 5,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
