オリジン（6513）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115 | 208 |
| 減価償却費 | 462 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 50 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -13 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -134 |
| 支払利息 | 1 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -8 |
| 特別退職金 | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | 950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -403 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -1,388 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -39 | -39 |
| その他 | -150 | -634 |
| 小計 | -114 | -441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 135 |
| 利息の支払額 | -1 | -11 |
| 特別退職金の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -267 | -197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 163 | 222 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -706 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -87 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -62 |
| 関係会社清算による収入 | － | 8 |
| その他 | -71 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -259 | -289 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -265 |
| 配当金の支払額 | -118 | -84 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471 | -1,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,048 | 6,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
