営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、18億2百万円(前年同四半期は1億4千3百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当四半期純利益15億4千1百万円、たな卸資産の減少額7億8千万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額7億3千3百万円、仕入債務の減少額2億5千1百万円であります。

2014/11/14 15:49