支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、422億1千4百万円となり、前連結会計年度末より26億8千4百万円増加いたしました。これは主に仕掛品が10億2千8百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が17億8千8百万円、有形固定資産のその他が10億4百万円、現金及び預金が8億5千2百万円増加したことなどによるものであります。
負債は、186億4千2百万円となり、前連結会計年度末より5億7千3百万円減少いたしました。これは主に固定資産解体費用引当金が4億1千5百万円、支払手形及び買掛金が3億7千5百万円増加しましたが、退職給付に係る負債が13億8千万円減少したことなどによるものであります。
純資産は、235億7千2百万円となり、前連結会計年度末より32億5千7百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が27億2千2百万円、その他有価証券評価差額金が4億4千2百万円増加したことなどによるものであります。

2015/02/13 14:23