利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、4億5千4百万円(前年同四半期は18億2百万円の資金の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益11億3千6百万円、減価償却費4億8千4百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少額5億5千2百万円、法人税等の支払額3億9千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、11億4千9百万円(前年同四半期は5億7千万円の資金の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億2千万円、子会社株式の取得による支出1億4千9百万円であります。

2015/11/13 13:37