流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は465億4千2百万円と前連結会計年度末に比べて11億6千7百万円増加しました。
これは主に受取手形及び売掛金が6億8百万円、流動資産のその他が4億9千6百万円減少しましたが、仕掛品が17億7千2百万円、土地が3億4千6百万円、現金及び預金が2億8千1百万円増加したことなどによるものであります。
負債は219億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億9千4百万円増加しました。これは主に賞与引当金が3億7千9百万円、長期借入金が1億6千4百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億3千5百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が8億5百万円、流動負債のその他が7億6千8百万円、電子記録債務が5億9千2百万円、短期借入金が5億円増加したことなどによるものであります。

2018/08/13 13:55