利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

た。主な資金の増加要因は税金等調整前四半期純利益19億8千万円、仕入債務の増加額17億3千8百万円、たな卸資産の減少額7億5千5百万円、減価償却費5億5千5百万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加額46億6千3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は、5億5千3百万円(前年同四半期は8億2千4百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減額5億8千5百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出8億2千2百万円、子会社出資金の取得による支出1億7千7百万円であります。

2018/11/13 16:44