利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって使用された資金は、2億9千9百万円(前年同四半期は6億8千1百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は仕入債務の増加額5億2千4百万円、減価償却費4億6千2百万円であり、主な資金の減少要因は棚卸資産の増加額4億3百万円、法人税等の支払額2億6千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用された資金は、2億円(前年同四半期は15億9千7百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減少額1億6千3百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出1億7千5百万円であります。

2023/11/14 15:19