財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によって使用された資金は、2億円(前年同四半期は15億9千7百万円の資金の使用)となりました。主な資金の増加要因は定期預金の純減少額1億6千3百万円であり、主な資金の減少要因は有形固定資産の取得による支出1億7千5百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られた資金は、17億5千7百万円(前年同四半期は11億7百万円の資金の使用)となりました。資金の増加要因は長期借入れによる収入25億円であり、主な資金の減少要因は長期借入金の返済による支出2億5千9百万円、自己株式の取得による支出1億8千4百万円であります。

2023/11/14 15:19